Gestión operativa de tesorería

Objetivo: Conocer y distinguir las organizaciones y entidades que se vinculan a la emisión de documentos de cobro/pago. Analizar las características y finalidad de los productos y servicios financieros ofertados a las empresas. Conocer la finalidad y contenido de los distintos medios de cobro/pago. Identificar la normativa fiscal relacionada con la cumplimentación de los documentos de cobro/pago. Identificar los documentos de autoliquidación de los tributos cuando procedan. Realizar un caso práctico de un documento de cobro/pago donde se pongan de manifiesto los anteriores objetivos. Identificar los medios de pago básicos (cheque, pagaré, letra de cambio, transferencias) y sus equivalentes telemáticos, así como sus principales características. Conocer las características de los libros registro de medios de pago. Conocer las funciones de las aplicaciones informáticas para la gestión financiera online. Realizar ejercicios prácticos sobre transacciones que impliquen pagos a empresas o a Administraciones Públicas. Identificar y conocer los principales métodos de control de tesorería, así como la importancia que tiene ese control. Conocer la finalidad y procedimiento del libro de caja y del arqueo de caja, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia. Conocer la finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia. Conocer el concepto de tipo de interés. Diferenciar entre interés simple y compuesto. Realizar ejercicios prácticos sobre las leyes de capitalización y realizar cálculo de intereses. Conocer el concepto de descuento, y sus vertientes comercial y racional. Conocer e identificar las distintas comisiones bancarias. Conocer el funcionamiento de la cuenta corriente y de la cuenta de crédito, así como proceder a sus liquidaciones. Identificar los organismos públicos o privados ante los que presentar la documentación. Describir el proceso de registro ante organismos públicos, así como supuesto práctico sobre la presentación de documentación ante un organismo oficial. Conocer y aplicar el proceso de descarga de impresos de la web de un organismo público. Identificar mecanismos de cobro y pago en entidades financieras.